キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 64,984 | 65,988 |
| 減価償却費及び償却費 | 21,554 | 25,203 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,528 |
| 段階取得に係る差損 | － | 1,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,738 | -2,521 |
| 支払利息 | 4,290 | 4,110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -800 | -1,450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,549 | -23,876 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -39,776 | -34,848 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 3,054 | 21,941 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,915 | 6,935 |
| その他 | 5,115 | -474 |
| 小計 | 67,047 | 61,079 |
| 利息の受取額 | 1,906 | 1,787 |
| 配当金の受取額 | 2,159 | 1,492 |
| 利息の支払額 | -4,682 | -4,515 |
| 法人所得税の支払額 | -16,700 | -15,600 |
| 非継続事業からの営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -798 | -2,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 48,932 | 41,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,596 | 14,456 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 11,684 | 17,533 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,672 | -24,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,007 | 917 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,236 | -2,547 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,937 | -98,791 |
| 持分法で処理される投資の株式の取得による支出 | － | -20,093 |
| 事業譲受による支出 | -2,652 | -1,374 |
| 貸付けによる支出 | -71 | -6,514 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -1,538 | － |
| その他 | 186 | -632 |
| 非継続事業からの投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,005 | 13,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,834 | -107,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -335,919 | -246 |
| 長期借入れによる収入 | 371,849 | 40,692 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,265 | -34,059 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,329 |
| リース負債の返済による支出 | -5,906 | -6,224 |
| 株式の発行による支出 | － | -5,214 |
| 配当金の支払額 | -14,390 | -19,065 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,091 | -1,963 |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | － | -10,011 |
| その他 | -561 | -319 |
| 非継続事業からの財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,572 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,859 | -39,864 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | -6,346 | 3,253 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 17,891 | -102,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,191 | 129,536 |
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