前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年9月30日	自 2022年1月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前四半期利益	65,337	80,224
減価償却費及び償却費	25,132	34,337
負ののれん発生益	-1,528	-25
段階取得に係る差損	1,601	－
受取利息及び受取配当金	-2,521	-2,578
支払利息	4,110	5,972
持分法による投資損益（△は益）	-1,450	-1,295
棚卸資産の増減額（△は増加）	-23,876	-15,837
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-34,848	-41,600
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	21,941	2,123
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,411	11,857
その他の流動負債の増減額（△は減少）	6,935	12,436
その他	-3,885	-3,593
小計	60,358	82,022
利息の受取額	1,787	2,022
配当金の受取額	1,492	2,111
利息の支払額	-4,515	-6,014
法人所得税の支払額	-15,600	-22,610
非継続事業からの営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,725	－
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	40,796	57,531
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の純増減額（△は増加）	14,456	-496
有価証券の純増減額（△は増加）	17,533	17,815
投資有価証券の売却による収入	650	25,431
有形固定資産の取得による支出	-24,267	-30,119
有形固定資産の売却による収入	917	5,032
無形資産の取得による支出	-1,858	-2,874
子会社株式の取得による支出	-98,791	-169,987
持分法で処理される投資の株式の取得による支出	-20,093	－
事業譲受による支出	-1,374	-928
貸付けによる支出	-6,514	-2,086
貸付金の回収による収入	341	3,534
その他	-1,592	-1,167
非継続事業からの投資活動によるキャッシュ・フロー	13,809	－
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-106,782	-155,845
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-246	-3,084
長期借入れによる収入	40,692	270,067
長期借入金の返済による支出	-34,059	-59,932
社債の償還による支出	-3,329	－
リース負債の返済による支出	-6,224	-8,922
株式の発行による支出	-5,214	－
配当金の支払額	-19,065	-23,427
非支配持分への配当金の支払額	-1,963	-5
新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額	-10,011	－
子会社株式の追加取得による支出	－	-6,680
その他	-319	-41
非継続事業からの財務活動によるキャッシュ・フロー	-122	－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-39,864	167,972
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	3,253	17,869
超インフレの調整	－	904
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-102,597	88,432
現金及び現金同等物の四半期末残高	129,536	227,246

財務諸表（要約）: 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

日本ペイント HD（4612）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート