日本ペイント HD（4612）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -89億7000万
2009年3月31日: -48億2800万
2009年12月31日: -33億6200万
2010年3月31日 -3.69%: -34億8600万
2010年9月30日 -107.83%: -72億4500万
2010年12月31日 -2.03%: -73億9200万
2011年3月31日 -1.53%: -75億500万
2011年9月30日: -72億3300万
2012年3月31日 -9.1%: -78億9100万
2012年9月30日: -70億3900万
2013年3月31日 -2.23%: -71億9600万
2013年9月30日: -1200万
2014年3月31日 -999.99%: -1億3300万
2014年9月30日 -999.99%: -72億500万
2015年3月31日 -4.33%: -75億1700万
2015年9月30日: -38億3300万
2016年3月31日 -12.39%: -43億800万
2016年9月30日: -4億3300万
2016年12月31日 -105.08%: -8億8800万
2017年6月30日: -8億7200万
2017年12月31日 -331.65%: -37億6400万
2018年6月30日 -86.96%: -70億3700万
2018年12月31日 -0.55%: -70億7600万

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループでは、経営に必要な資金を主に大手金融機関からの借入により調達し、一時的な余資は流動性の高い短期金融資産で運用しております。
当社グループでは、資金繰り状況及び見通しの把握を随時行っており、かつ、大手金融機関との間で当座借越契約、コミットメントライン契約等を締結していることで、流動性リスクを軽減しております。
(a)金融負債(デリバティブ金融商品を含む)の期日別残高

2026/03/26 15:16

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
長期借入れによる収入	28	73,003	807,825
長期借入金の返済による支出	28	△56,052	△429,364
社債の償還による支出	28	-	△41,010

2026/03/26 15:16