営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期は営業活動により344億19百万円の収入、投資活動により869億66百万円の支出、財務活動により852億98百万円の収入があり、結果として現金及び現金同等物(以下「資金」という)は787億2百万円となり、前連結会計年度末に比べ349.2億円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、344億19百万円(前年同期比75.0億円増)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益に減価償却費及びアジア地域の合弁会社の持分取得(子会社化)の実施に伴う段階取得の差益(既存持分の再評価益)1,488億円等の非現金支出費用及び持分法投資利益等の非現金収入等を加味したキャッシュ・フロー収入を477億57百万円計上した一方で、法人税等の支払が133億38百万円あったことなどによるものです。

2015/06/29 16:26