営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期は営業活動により792億65百万円の収入、投資活動により1,006億80百万円の支出、財務活動により114億34百万円の支出があり、結果として現金及び現金同等物(以下「資金」という)は1,005億60百万円となり、前連結会計年度末と比較して339.6億円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は、792億65百万円となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益に減価償却費等の非資金支出費用等を加味したキャッシュ・フロー収入(運転資本の増減を除く)が1,122億67百万円あった一方で、運転資本の増加による資金の減少129億54百万円、法人税等の支払いなど200億46百万円あったことなどによるものです。

2018/04/02 11:26