短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	29,548	18,274	2.18	-
1年以内に返済予定の長期借入金	947	7,080	0.09	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2018/04/02 11:26

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(平成28年12月31日)		当連結会計年度(平成29年12月31日)
短期借入金	-	百万円	156	百万円
計	-	百万円	156	百万円

2018/04/02 11:26

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(6) 電子記録債務	21,512	21,512	-
(7) 短期借入金	29,548	29,548	-
(8) 長期借入金 (*1)	4,404	4,400	△4

(*1) 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金(947百万円)が含まれております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

2018/04/02 11:26