営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期は営業活動により57億39百万円の支出、投資活動により114億84百万円の支出、財務活動により172億51百万円の支出があり、結果として現金及び現金同等物(以下「資金」という)は2,110億45百万円となり、前連結会計年度末と比較して315億53百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による支出は、57億39百万円(前年同期比8億78百万円減)となりました。主な要因は、税引前四半期利益に減価償却費及び償却費等の非資金支出費用等を加味したキャッシュ・フロー収入(運転資本の増減を除く)が529億67百万円あった一方で、運転資本の増加による資金の減少508億95百万円、法人所得税の支払額が78億11百万円あったことなどによるものです。

2023/05/15 15:44

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		21,372		33,441
法人所得税の支払額		△8,209		△7,811
営業活動によるキャッシュ・フロー		△6,618		△5,739

2023/05/15 15:44