当期は営業活動により1,088億15百万円の収入、投資活動により617億39百万円の支出、財務活動により552億35百万円の支出があり、結果として現金及び現金同等物(以下「資金」という)は2,516億59百万円となり、前連結会計年度末と比較して90億60百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は、1,088億15百万円(前年同期比512億83百万円増)となりました。主な要因は、税引前四半期利益に減価償却費及び償却費等の非資金支出費用等を加味したキャッシュ・フロー収入(運転資本の増減を除く)が1,804億65百万円あった一方で、運転資本の増加による資金の減少427億85百万円、法人所得税の支払額が288億64百万円あったことなどによるものです。

2023/11/14 15:54

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		79,627	127,042
法人所得税の支払額		△22,610	△28,864
営業活動によるキャッシュ・フロー		57,531	108,815

2023/11/14 15:54