営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間は営業活動により253億55百万円の収入、投資活動により533億26百万円の支出、財務活動により11億28百万円の収入があり、結果として現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は2,832億19百万円となり、前連結会計年度末と比較して64億27百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は、253億55百万円(前年同期比312億27百万円減)となりました。主な要因は、税引前中間利益に減価償却費及び償却費等の非資金支出費用等を加味したキャッシュ・フロー収入(運転資本の増減を除く)が1,307億84百万円あった一方で、運転資本の増加による資金の減少786億82百万円、法人所得税の支払額が267億46百万円あったことなどによるものです。

2024/08/08 15:38

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		81,954		91,922
法人所得税の支払額		△18,680		△26,746
営業活動によるキャッシュ・フロー		56,583		25,355

2024/08/08 15:38