営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ103億31百万円減少し508億40百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比3億50百万円収入が減少し、133億2百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益205億円、減価償却費69億17百万円、利息及び配当金の受取額40億25百万円などの収入、売上債権の増加額79億27百万円、たな卸資産の増加額78億86百万円、法人税等の支払額74億56百万円などの支出によるものであります。

2018/11/12 9:07