キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 9:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -728億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -90億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 670億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 15,574 | -9,028 | -1,943 | 6,546 | -7,449 | 65,222 | 通期 | 31,470 | -14,789 | -14,834 | 16,681 | -12,397 | 60,861 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 10,276 | -62,641 | 78,867 | -52,365 | -6,900 | 84,627 | 通期 | 29,146 | -97,020 | 60,264 | -67,874 | -14,188 | 52,314 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 13,652 | -24,966 | 11,229 | -11,314 | -8,005 | 52,464 | 通期 | 33,509 | -33,756 | 8,059 | -247 | -16,241 | 61,171 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 13,302 | -5,124 | -16,986 | 8,178 | -9,184 | 50,840 | 通期 | 35,632 | -17,461 | -6,964 | 18,171 | -23,018 | 70,207 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 14,522 | -6,001 | -29,635 | 8,521 | -6,018 | 48,235 | 通期 | 40,324 | -22,045 | -37,403 | 18,279 | -13,949 | 50,594 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 13,938 | 1,256 | 26,993 | 15,194 | -4,749 | 91,613 | 通期 | 42,647 | -507 | 16,828 | 42,140 | -11,547 | 108,377 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,750 | -860 | -51,600 | 3,890 | -5,950 | 62,823 | 通期 | 15,524 | -2,087 | -64,100 | 13,437 | -14,536 | 59,709 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 11,444 | 2,386 | -26,832 | 13,830 | -4,647 | 50,702 | 通期 | 50,231 | -10,643 | -18,296 | 39,588 | -12,204 | 83,263 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 22,698 | 1,619 | -50,271 | 24,317 | -9,465 | 60,199 | 通期 | 67,084 | -9,043 | -72,856 | 58,041 | -21,344 | 70,952 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 166億8100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -678億7400万
- 2018年3月（連）
- -2億4700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 181億7100万
- 2020年3月（連） +0.59%
- 182億7900万
- 2021年3月（連） +130.54%
- 421億4000万
- 2022年3月（連） -68.11%
- 134億3700万
- 2023年3月（連） +194.62%
- 395億8800万
- 2024年3月（連） +46.61%
- 580億4100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.59%
- 2017年3月（連）
- 8.83%
- 2018年3月（連）
- 8.34%
- 2019年3月（連）
- 8.34%
- 2020年3月（連）
- 9.91%
- 2021年3月（連）
- 11.7%
- 2022年3月（連）
- 3.7%
- 2023年3月（連）
- 9.87%
- 2024年3月（連）
- 11.93%