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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	23,665	75,669
減価償却費	7,656	8,529
のれん償却額	1,911	2,179
貸倒引当金の増減額（△は減少）	805	305
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-636	-590
受取利息及び受取配当金	-1,136	-1,390
支払利息及び社債利息	568	783
持分法による投資損益（△は益）	-1,831	-2,863
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,398	-32,571
投資有価証券評価損益（△は益）	－	7
固定資産除売却損益（△は益）	-237	-11,109
売上債権の増減額（△は増加）	-14,278	-16,194
棚卸資産の増減額（△は増加）	-11,056	4,860
仕入債務の増減額（△は減少）	11,376	6,612
その他	-3,756	-3,692
小計	10,652	30,535
利息及び配当金の受取額	3,865	4,951
利息の支払額	-599	-364
法人税等の支払額	-2,473	-12,423
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,444	22,698
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,999	-1,938
定期預金の払戻による収入	3,521	1,722
有価証券の純増減額（△は増加）	1,473	-7,579
有形固定資産の取得による支出	-3,724	-7,022
有形固定資産の売却による収入	378	11,314
無形固定資産の取得による支出	-923	-2,443
投資有価証券の取得による支出	-27	-11
投資有価証券の売却による収入	3,983	36,639
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-16,734
貸付けによる支出	-75	-51
貸付金の回収による収入	40	281
デリバティブ決済による収支（純額）	－	-11,699
事業譲受による支出	－	-429
その他	-260	-428
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,386	1,619
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	47,952	-37,183
長期借入れによる収入	486	3,760
長期借入金の返済による支出	-1,580	-200
社債の発行による収入	54,999	95,000
社債の償還による支出	-10,000	-94,999
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出	-60,000	－
自己株式の取得による支出	-50,003	-9,022
配当金の支払額	-3,873	-3,483
非支配株主への配当金の支払額	-2,598	-3,094
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,661	-234
その他	-554	-810
財務活動によるキャッシュ・フロー	-26,832	-50,271
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,994	2,889
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9,006	-23,064
現金及び現金同等物の四半期末残高	83,263	60,199

関西ペイント（4613）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート