キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,260 | 23,665 |
| 減価償却費 | 7,021 | 7,656 |
| のれん償却額 | 1,862 | 1,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 320 | 805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -639 | -636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,030 | -1,136 |
| 支払利息及び社債利息 | 717 | 568 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,107 | -1,831 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -668 | -2,398 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | -237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,489 | -14,278 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,755 | -11,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,823 | 11,376 |
| その他 | -4,981 | -3,756 |
| 小計 | 12,330 | 10,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,948 | 3,865 |
| 利息の支払額 | -736 | -599 |
| 法人税等の支払額 | -10,792 | -2,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,750 | 11,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,759 | -1,999 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,872 | 3,521 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 3,510 | 1,473 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,304 | -3,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -646 | -923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,153 | 3,983 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -75 |
| 貸付金の回収による収入 | 143 | 40 |
| その他 | 154 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -860 | 2,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,577 | 47,952 |
| 長期借入れによる収入 | 5 | 486 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,640 | -1,580 |
| 社債の発行による収入 | － | 54,999 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -50,003 |
| 配当金の支払額 | -3,873 | -3,873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,288 | -2,598 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,661 |
| その他 | -374 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,600 | -26,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,156 | 3,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,553 | -9,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,823 | 50,702 |
