四半期報告書-第157期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月10日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第157期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,278 | 10,589 |
| 減価償却費 | 7,205 | 7,006 |
| のれん償却額 | 2,289 | 1,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 308 | 289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,308 | -1,179 |
| 支払利息及び社債利息 | 916 | 780 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,546 | -1,790 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | -12 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -374 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -1,634 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 578 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,568 | 2,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179 | 134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,557 | -6,165 |
| その他 | 71 | 2,838 |
| 小計 | 19,988 | 15,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,444 | 3,056 |
| 利息の支払額 | -863 | -780 |
| 法人税等の支払額 | -7,046 | -3,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,522 | 13,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -911 | -1,614 |
| 定期預金の払戻による収入 | 894 | 1,795 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 835 | 790 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,818 | -4,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,247 | － |
| 貸付けによる支出 | -158 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | 1,025 |
| デリバティブ決済による収支（純額） | -31 | 3,034 |
| その他 | 246 | 963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,001 | 1,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,339 | -8,057 |
| 長期借入れによる収入 | 5,134 | 43,103 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440 | -1,906 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -6 |
| 配当金の支払額 | -3,614 | -3,873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,712 | -1,760 |
| その他 | -190 | -504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,635 | 26,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -858 | -1,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,971 | 41,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,594 | 91,613 |
