関西ペイント（4613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月11日 9:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第156期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,500 | 18,278 |
| 減価償却費 | 6,917 | 7,205 |
| のれん償却額 | 2,453 | 2,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,283 | 308 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -166 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,594 | -1,308 |
| 支払利息及び社債利息 | 931 | 916 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,047 | -1,546 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -705 | -79 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -855 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 132 | 578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,927 | 1,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,886 | 179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,357 | -8,557 |
| その他 | 5,221 | 71 |
| 小計 | 17,620 | 19,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,025 | 2,444 |
| 利息の支払額 | -886 | -863 |
| 法人税等の支払額 | -7,456 | -7,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,302 | 14,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -128 | -911 |
| 定期預金の払戻による収入 | 167 | 894 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 4,596 | 835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,747 | -5,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 987 | 221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -437 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 756 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,122 | -1,247 |
| 出資金の払込による支出 | | － |
| 貸付けによる支出 | -622 | -158 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 160 |
| デリバティブ決済による収支（純額） | -333 | -31 |
| その他 | -94 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,124 | -6,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,461 | 11,339 |
| 長期借入れによる収入 | 1,560 | 5,134 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202 | -440 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -150 |
| 配当金の支払額 | -3,485 | -3,614 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,356 | -1,712 |
| その他 | -35 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,986 | -29,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,523 | -858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,331 | -21,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,207 | 48,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
