有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月30日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,490 | 40,826 |
| 減価償却費 | 14,482 | 14,319 |
| 減損損失 | － | 755 |
| 事業撤退損 | － | 517 |
| のれん償却額 | 5,796 | 3,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,784 | -169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 273 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,340 | -2,155 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,749 | 1,585 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,990 | -4,802 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -152 | -6,261 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,708 | -294 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 39 | -1,634 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 970 | 322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,840 | -5,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,887 | -2,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,445 | 5,943 |
| その他 | 1,987 | 2,504 |
| 小計 | 51,111 | 47,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,474 | 4,726 |
| 利息の支払額 | -1,699 | -1,596 |
| 法人税等の支払額 | -12,561 | -7,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,324 | 42,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,417 | -3,386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,078 | 5,055 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1,624 | -4,759 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,803 | -10,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -944 | -724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 8,774 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,247 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,450 | -235 |
| 貸付金の回収による収入 | 399 | 1,101 |
| デリバティブ決済による収支（純額） | 351 | 2,842 |
| その他 | -614 | 1,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,045 | -507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,579 | -12,116 |
| 長期借入れによる収入 | 6,779 | 43,575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -821 | -2,586 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -14 |
| 配当金の支払額 | -7,488 | -7,746 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,890 | -3,575 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 123 | 165 |
| その他 | -527 | -871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,403 | 16,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -488 | -1,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,612 | 57,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,594 | 108,377 |
