キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,197 | 27,953 |
| 減価償却費 | 9,648 | 10,509 |
| 減損損失 | － | 680 |
| 減損損失戻入益 | -188 | － |
| のれん償却額 | 2,543 | 2,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,020 | -964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,232 | -1,400 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,464 | 1,405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,609 | -2,573 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,940 | -876 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -77 | -295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,729 | -14,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -786 | 1,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242 | -1,380 |
| その他 | -1,099 | 519 |
| 小計 | 20,447 | 23,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,359 | 5,414 |
| 利息の支払額 | -1,587 | -2,568 |
| 法人税等の支払額 | -20,844 | -10,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,375 | 15,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,153 | -4,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,224 | 4,754 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 2,830 | 3,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,607 | -10,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,927 | -2,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,782 | 879 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,400 | － |
| 貸付けによる支出 | -28 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 29 |
| その他 | -268 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,351 | -7,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,187 | 1,532 |
| 長期借入れによる収入 | 1,518 | 242 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,376 | -72 |
| 社債の発行による収入 | 231,981 | 202,915 |
| 社債の償還による支出 | -150,986 | -205,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,005 | -487 |
| 配当金の支払額 | -4,629 | -4,980 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,110 | -3,459 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,313 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -74 | -58 |
| その他 | -1,072 | -855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,746 | -11,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,841 | -2,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,387 | -6,224 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 59,564 | 56,923 |
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