関西ペイント（4613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,376 | 65,268 |
| 減価償却費 | 17,962 | 20,703 |
| 減損損失 | 69 | 106 |
| 減損損失戻入益 | － | -188 |
| 事業撤退損 | － | 1,094 |
| のれん償却額 | 4,573 | 5,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 418 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,329 | -2,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,218 | -2,568 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,091 | 3,239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,643 | -1,829 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,821 | -7,023 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -41 | 56 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -16,985 | -11,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,915 | -249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,856 | 3,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,176 | -5,108 |
| その他 | 757 | -5,244 |
| 小計 | 84,336 | 62,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,047 | 6,834 |
| 利息の支払額 | -1,451 | -2,795 |
| 法人税等の支払額 | -21,847 | -31,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,084 | 34,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,925 | -15,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,226 | 8,115 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -13,203 | -7,514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,965 | -20,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,738 | 13,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,101 | -5,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,017 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,534 | 7,107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,734 | -19,400 |
| 貸付けによる支出 | -83 | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,068 | 62 |
| デリバティブ決済による収支（純額） | -14,593 | － |
| 事業譲受による支出 | -429 | － |
| その他 | -557 | -322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,043 | -39,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,589 | 361 |
| 長期借入れによる収入 | 4,043 | 1,809 |
| 長期借入金の返済による支出 | -453 | -8,709 |
| 社債の発行による収入 | 195,000 | 463,907 |
| 社債の償還による支出 | -239,999 | -371,921 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 100,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -49,027 | -80,008 |
| 配当金の支払額 | -7,585 | -8,741 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,367 | -4,723 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,313 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,900 | -2,370 |
| その他 | -1,574 | -1,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,856 | -8,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,503 | 4,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,311 | -7,805 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 70,952 | 63,147 |
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