キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,467 | 34,258 |
| 減価償却費 | 10,153 | 13,176 |
| 減損損失 | 41 | 301 |
| のれん償却額 | 1,500 | 3,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | 4,044 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -720 | -3,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,498 | -2,954 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,025 | 1,509 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,185 | 1,364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -891 | -1,573 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,381 | -9,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,198 | -4,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,027 | 11,691 |
| その他 | 1,961 | -3,326 |
| 小計 | 40,060 | 45,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,487 | 4,709 |
| 利息の支払額 | -1,093 | -1,555 |
| 法人税等の支払額 | -13,308 | -15,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,146 | 33,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -59,715 | -3,344 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,580 | 269 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 426 | 731 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,310 | -15,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,878 | -755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,540 | -147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,181 | 2,037 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -42,102 | -13,367 |
| 出資金の払込による支出 | － | -436 |
| 貸付けによる支出 | -35,238 | -294 |
| 貸付金の回収による収入 | 519 | 378 |
| デリバティブ決済による収支（純額） | － | -2,794 |
| その他 | -171 | -943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,020 | -33,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,546 | 18,678 |
| 長期借入れによる収入 | 3,265 | 304 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,569 | -2,248 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 102,100 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20,011 | -175 |
| 配当金の支払額 | -5,379 | -6,326 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,493 | -2,105 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 80 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,244 | -4 |
| その他 | -30 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,264 | 8,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -936 | 1,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,546 | 8,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,314 | 61,171 |
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