キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 34,258 | 33,666 |
減価償却費 | 13,176 | 13,917 |
減損損失 | 301 | 673 |
のれん償却額 | 3,687 | 4,780 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,044 | 2,249 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,016 | -492 |
受取利息及び受取配当金 | -2,954 | -3,022 |
支払利息及び社債利息 | 1,509 | 1,872 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,364 | -2,786 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,573 | -2,015 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 50 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -855 |
固定資産除売却損益(△は益) | 417 | 281 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,802 | -2,408 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,003 | -6,783 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,691 | -90 |
その他 | -3,326 | 6,519 |
小計 | 45,775 | 45,556 |
利息及び配当金の受取額 | 4,709 | 5,275 |
利息の支払額 | -1,555 | -2,078 |
法人税等の支払額 | -15,420 | -13,121 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,509 | 35,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,344 | -1,344 |
定期預金の払戻による収入 | 269 | 805 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 731 | 5,629 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,486 | -21,210 |
有形固定資産の売却による収入 | 396 | 1,294 |
無形固定資産の取得による支出 | -755 | -1,250 |
投資有価証券の取得による支出 | -147 | -212 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,037 | 3,083 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,367 | -1,122 |
出資金の払込による支出 | -436 | |
貸付けによる支出 | -294 | -677 |
貸付金の回収による収入 | 378 | 429 |
デリバティブ決済による収支(純額) | -2,794 | -975 |
その他 | -943 | -1,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,756 | -17,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,678 | -14,570 |
長期借入れによる収入 | 304 | 5,431 |
長期借入金の返済による支出 | -2,248 | -795 |
自己株式の取得による支出 | -175 | -9 |
配当金の支払額 | -6,326 | -7,617 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,105 | -1,630 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 12,235 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | - |
その他 | -62 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,059 | -6,964 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,044 | -2,171 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,857 | 9,035 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,171 | 70,207 |