財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、293億51百万円(前年同期は16億19百万円の収入)の支出となりました。これは主に、子会社株式の取得による支出額194億円、有形固定資産の取得による支出額96億7百万円などの支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、97億46百万円(前年同期は502億71百万円の支出)の収入となりました。これは主に、社債の発行による収入額2,319億81百万円などの収入、社債の償還による支出額1,509億86百万円、自己株式の取得による支出額600億5百万円、長期借入金の返済による支出額83億76百万円、配当金の支払額46億29百万円などの支出によるものであります。

2024/11/11 9:01