神東塗料（4615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 334 | 736 |
| 減価償却費 | 309 | 239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 103 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 32 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -96 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21 | -235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152 | 277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | -8 |
| その他 | -101 | 0 |
| 小計 | 479 | 1,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 37 |
| 利息の支払額 | -27 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -217 | -355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289 | 718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190 | -169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -65 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 長期貸付けによる支出 | － | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -3 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600 | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -920 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,639 | -1,017 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -123 | -123 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95 | -455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | -18 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,514 | 1,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,515 | 1,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
