神東塗料（4615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 736 | 435 |
| 減価償却費 | 239 | 266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 16 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | － | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | -94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235 | 868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277 | -765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| その他 | 0 | -60 |
| 小計 | 1,052 | 614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 35 |
| 利息の支払額 | -15 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -355 | -165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718 | 470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169 | -445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -65 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -15 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280 | -453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500 | 456 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,017 | -1,163 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -123 | -153 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455 | 318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18 | 328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,275 | 1,257 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 80 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,257 | 1,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
