四半期報告書-第121期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435 | 520 |
| 減価償却額 | 266 | 297 |
| 貸倒引当金の増減額 | 16 | -21 |
| 賞与引当金の増減額 | 8 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額 | -17 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -2 | |
| 受取利息及び配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 為替差損益 | 12 | |
| 持分法による投資損益 | -94 | -52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -121 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 2 |
| 売上債権の増減額 | 868 | 559 |
| たな卸資産の増減額 | -48 | -84 |
| 仕入債務の増減額 | -765 | -82 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | 55 |
| その他 | -60 | -9 |
| 小計 | 614 | 1,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 80 |
| 利息の支払額 | -13 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -165 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470 | 1,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -445 | -257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -561 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -11 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453 | -811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 456 | 908 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,163 | -1,571 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -153 | -154 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 318 | -147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328 | 59 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,805 | 2,060 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 80 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -23 |