有価証券報告書-第127期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 819 | 890 | |||||||||
| 減損損失 | - | 288 | |||||||||
| 減価償却費 | 610 | 655 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | △28 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 90 | 70 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △18 | |||||||||
| 支払利息 | 9 | 8 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △158 | △81 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △65 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,042 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6 | 31 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 841 | 371 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △164 | 44 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,824 | △365 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 59 | △48 | |||||||||
| その他 | △14 | 57 | |||||||||
| 小計 | 175 | 836 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 100 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9 | △8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △252 | △229 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22 | 698 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △668 | △592 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,376 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △71 | △70 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △54 | |||||||||
| その他 | 5 | △14 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △649 | 1,644 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 800 | △1,100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 1,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,140 | △1,885 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △154 | △154 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △24 | △28 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280 | △2,168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △345 | 168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,477 | 3,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,132 | ※1 3,300 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
