四半期報告書-第130期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

(追加情報)
(財務制限条項)
(1)既存シンジケートローン契約の財務制限条項に係る変更契約
当社が2023年9月27日に締結したシンジケートローンによるタームローン契約及びコミット型タームローン契約の財務制限条項に係る変更契約には、以下の財務制限条項が付されております。
①2024年3月期末日の、連結損益及び包括利益計算書に記載される営業損益を△180百万円以上又は損益計算書に記載される営業損益を△450百万円以上とすること
②2024年3月期末日の、連結損益及び包括利益計算書に記載される経常損益を△150百万円以上又は損益計算書に記載される経常損益を△500百万円以上とすること
③2023年3月期末日並びにそれ以降の各事業年度末日における連結損益及び包括利益計算書および損益計算書に記載される営業損益及び経常損益をそれぞれ2回連続して損失としないこと(但し、2024年3月期末日は判定から除外する)
(2)シンジケートローン契約
当社が2023年9月27日に締結したシンジケートローンによるタームローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
①2024年3月期末日の、連結損益及び包括利益計算書に記載される営業損益を△180百万円以上又は損益計算書に記載される営業損益を△450百万円以上とすること
②2024年3月期末日の、連結損益及び包括利益計算書に記載される経常損益を△150百万円以上又は損益計算書に記載される経常損益を△500百万円以上とすること
③2025年3月期末日並びにそれ以降の各事業年度末日における連結損益及び包括利益計算書および損益計算書に記載される営業損益及び経常損益をいずれも損失としないこと
(3)シンジケートローンによるタームローン契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
借入金残高	3,862百万円	4,987百万円

(4)シンジケートローンによるコミット型タームローンの貸出コミットメントの総額及び借入実行残高は次の とおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
貸出コミットメントの総額	1,500百万円	1,500百万円
借入実行残高	-百万円	-百万円
差引 未実行残高	1,500百万円	1,500百万円