川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -22,362 | -79 |
| 減価償却費 | 26,948 | 24,620 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,708 | 36,562 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,966 | 2,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,879 | -1,625 |
| 支払利息 | 8,605 | 8,885 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -671 | -1,752 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,519 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,433 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,877 | 122,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,155 | -112,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260,858 | 97,910 |
| その他 | -23,893 | -19,728 |
| 小計 | 187,983 | 157,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,879 | 2,120 |
| 利息の支払額 | -7,310 | -8,060 |
| 法人税等の支払額 | -1,517 | -2,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,036 | 148,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -599 | -3,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,639 | － |
| その他 | 224 | -344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,174 | -3,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,509 | -111,931 |
| リース債務の返済による支出 | -171 | -645 |
| その他 | -37 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,718 | -212,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,492 | -69,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 377,251 | 575,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 575,743 | 509,671 |
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