キャッシュ・フローの状況
2024年2月22日 16:37
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6270万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4275万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6567万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2014年 11月期 連結 | 2Q | 432 | -22 | 147 | 409 | -23 | 1,448 | 通期 | 589 | -147 | -118 | 442 | -147 | 1,221 |
2015年 11月期 連結 | 2Q | -28 | -38 | 32 | -66 | -63 | 1,189 | 通期 | -70 | -93 | -86 | -162 | -117 | 974 |
2016年 11月期 連結 | 2Q | 224 | -88 | 86 | 136 | -88 | 1,195 | 通期 | 257 | -101 | -104 | 156 | -132 | 1,024 |
2017年 11月期 連結 | 2Q | 352 | -31 | 98 | 321 | -37 | 1,444 | 通期 | 523 | -84 | -89 | 439 | -90 | 1,374 |
2018年 11月期 連結 | 2Q | 150 | -40 | 95 | 111 | -39 | 1,580 | 通期 | 305 | -77 | -53 | 228 | -83 | 1,549 |
2019年 11月期 連結 | 2Q | 175 | -64 | 17 | 112 | -64 | 1,678 | 通期 | 318 | -199 | 47 | 119 | -295 | 1,714 |
2020年 11月期 連結 | 2Q | 207 | -122 | 170 | 85 | -122 | 1,969 | 通期 | 191 | -172 | -66 | 18 | -64 | 1,665 |
2021年 11月期 連結 | 2Q | 262 | -40 | 145 | 221 | -40 | 2,032 | 通期 | 447 | -46 | -45 | 402 | -21 | 2,023 |
2022年 11月期 連結 | 2Q | 36 | -34 | 60 | 1 | -34 | 2,086 | 通期 | 206 | -67 | -122 | 139 | -94 | 2,042 |
2023年 11月期 連結 | 2Q | 68 | -53 | 175 | 15 | -53 | 2,232 | 通期 | 166 | -243 | -63 | -77 | -249 | 1,903 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年11月(連)
- 4億4197万
- 2015年11月(連) マイ転
- -1億6233万
- 2016年11月(連) プラ転
- 1億5612万
- 2017年11月(連) +181.23%
- 4億3906万
- 2018年11月(連) -48.09%
- 2億2792万
- 2019年11月(連) -47.92%
- 1億1870万
- 2020年11月(連) -84.74%
- 1811万
- 2021年11月(連) 大幅増
- 4億175万
- 2022年11月(連) -65.34%
- 1億3926万
- 2023年11月(連) マイ転
- -7708万
営業CFマージン
- 2014年11月(連)
- 8.98%
- 2015年11月(連)
- -1.08%
- 2016年11月(連)
- 4.27%
- 2017年11月(連)
- 8.93%
- 2018年11月(連)
- 5.36%
- 2019年11月(連)
- 5.54%
- 2020年11月(連)
- 3.9%
- 2021年11月(連)
- 8.42%
- 2022年11月(連)
- 3.66%
- 2023年11月(連)
- 2.7%