4616 川上塗料

4616
2024/03/27
時価
17億円
PER 予
7.87倍
2010年以降
赤字-32.17倍
(2010-2023年)
PBR
0.57倍
2010年以降
0.43-3.11倍
(2010-2023年)
配当 予
1.73%
ROE 予
7.2%
ROA 予
2.64%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月22日 16:37
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6270万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4275万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6567万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
11月期
連結
2Q432-22147409-231,448
通期589-147-118442-1471,221
2015年
11月期
連結
2Q-28-3832-66-631,189
通期-70-93-86-162-117974
2016年
11月期
連結
2Q224-8886136-881,195
通期257-101-104156-1321,024
2017年
11月期
連結
2Q352-3198321-371,444
通期523-84-89439-901,374
2018年
11月期
連結
2Q150-4095111-391,580
通期305-77-53228-831,549
2019年
11月期
連結
2Q175-6417112-641,678
通期318-19947119-2951,714
2020年
11月期
連結
2Q207-12217085-1221,969
通期191-172-6618-641,665
2021年
11月期
連結
2Q262-40145221-402,032
通期447-46-45402-212,023
2022年
11月期
連結
2Q36-34601-342,086
通期206-67-122139-942,042
2023年
11月期
連結
2Q68-5317515-532,232
通期166-243-63-77-2491,903
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年11月(連)
5億8919万
2015年11月(連) マイ転
-6979万
2016年11月(連) プラ転
2億5728万
2017年11月(連) +103.2%
5億2280万
2018年11月(連) -41.61%
3億526万
2019年11月(連) +4.18%
3億1801万
2020年11月(連) -40.07%
1億9059万
2021年11月(連) +134.69%
4億4728万
2022年11月(連) -53.92%
2億613万
2023年11月(連) -19.63%
1億6567万

投資活動によるCF#3

2014年11月(連)資金投入
-1億4721万
2015年11月(連)投入-37.14%
-9253万
2016年11月(連)投入+9.32%
-1億116万
2017年11月(連)投入-17.22%
-8374万
2018年11月(連)投入-7.64%
-7734万
2019年11月(連)投入+157.69%
-1億9930万
2020年11月(連)投入-13.46%
-1億7247万
2021年11月(連)投入-73.6%
-4553万
2022年11月(連)投入+46.84%
-6687万
2023年11月(連)投入+263.02%
-2億4275万

財務活動によるCF#4

2014年11月(連)返済還元
-1億1826万
2015年11月(連)返済還元
-8562万
2016年11月(連)返済還元
-1億428万
2017年11月(連)返済還元
-8933万
2018年11月(連)返済還元
-5349万
2019年11月(連)資金調達
4662万
2020年11月(連)返済還元
-6649万
2021年11月(連)返済還元
-4491万
2022年11月(連)返済還元
-1億2180万
2023年11月(連)返済還元
-6270万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年11月(連)
4億4197万
2015年11月(連) マイ転
-1億6233万
2016年11月(連) プラ転
1億5612万
2017年11月(連) +181.23%
4億3906万
2018年11月(連) -48.09%
2億2792万
2019年11月(連) -47.92%
1億1870万
2020年11月(連) -84.74%
1811万
2021年11月(連) 大幅増
4億175万
2022年11月(連) -65.34%
1億3926万
2023年11月(連) マイ転
-7708万

設備投資#6#7*

2014年11月(連)
-1億4724万
2015年11月(連)減少-20.59%
-1億1693万
2016年11月(連)増加+13.23%
-1億3239万
2017年11月(連)減少-32.05%
-8995万
2018年11月(連)減少-7.9%
-8285万
2019年11月(連)増加+256.05%
-2億9500万
2020年11月(連)減少-78.31%
-6400万
2021年11月(連)減少-67.19%
-2100万
2022年11月(連)増加+347.62%
-9400万
2023年11月(連)増加+164.89%
-2億4900万

現金等#8

2014年11月(連)
12億2115万
2015年11月(連) -20.23%
9億7415万
2016年11月(連) +5.15%
10億2432万
2017年11月(連) +34.18%
13億7444万
2018年11月(連) +12.7%
15億4899万
2019年11月(連) +10.65%
17億1400万
2020年11月(連) -2.84%
16億6540万
2021年11月(連) +21.47%
20億2294万
2022年11月(連) +0.95%
20億4221万
2023年11月(連) -6.8%
19億336万

営業CFマージン

2014年11月(連)
8.98%
2015年11月(連)
-1.08%
2016年11月(連)
4.27%
2017年11月(連)
8.93%
2018年11月(連)
5.36%
2019年11月(連)
5.54%
2020年11月(連)
3.9%
2021年11月(連)
8.42%
2022年11月(連)
3.66%
2023年11月(連)
2.7%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/11、2015/11、2016/11、2017/11、2018/11)
#8 : 現金及び現金同等物の残高