川上塗料（4616）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月20日 16:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3301万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7738万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8392万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 224 | -88 | 86 | 136 | -88 | 1,195 | 通期 | 257 | -101 | -104 | 156 | -132 | 1,024 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 352 | -31 | 98 | 321 | -37 | 1,444 | 通期 | 523 | -84 | -89 | 439 | -90 | 1,374 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 150 | -40 | 95 | 111 | -39 | 1,580 | 通期 | 305 | -77 | -53 | 228 | -83 | 1,549 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 175 | -64 | 17 | 112 | -64 | 1,678 | 通期 | 318 | -199 | 47 | 119 | -295 | 1,714 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 207 | -122 | 170 | 85 | -122 | 1,969 | 通期 | 191 | -172 | -66 | 18 | -64 | 1,665 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 262 | -40 | 145 | 221 | -40 | 2,032 | 通期 | 447 | -46 | -45 | 402 | -21 | 2,023 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 36 | -34 | 60 | 1 | -34 | 2,086 | 通期 | 206 | -67 | -122 | 139 | -94 | 2,042 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 68 | -53 | 175 | 15 | -53 | 2,232 | 通期 | 166 | -243 | -63 | -77 | -249 | 1,903 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | -50 | -110 | 192 | -160 | -115 | 1,936 | 通期 | 140 | -149 | 20 | -9 | -303 | 1,915 |
| 2025年 11月期 連結 | 2Q | 152 | -94 | 186 | 57 | -94 | 2,157 | 通期 | 284 | -277 | -33 | 7 | -232 | 1,889 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年11月（連）
- 1億5612万
- 2017年11月（連） +181.23%
- 4億3906万
- 2018年11月（連） -48.09%
- 2億2792万
- 2019年11月（連） -47.92%
- 1億1870万
- 2020年11月（連） -84.74%
- 1811万
- 2021年11月（連） 大幅増
- 4億175万
- 2022年11月（連） -65.34%
- 1億3926万
- 2023年11月（連） マイ転
- -7708万
- 2024年11月（連）
- -922万
- 2025年11月（連） プラ転
- 653万
営業CFマージン
- 2016年11月（連）
- 4.27%
- 2017年11月（連）
- 8.93%
- 2018年11月（連）
- 5.36%
- 2019年11月（連）
- 5.54%
- 2020年11月（連）
- 3.9%
- 2021年11月（連）
- 8.42%
- 2022年11月（連）
- 3.66%
- 2023年11月（連）
- 2.7%
- 2024年11月（連）
- 2.36%
- 2025年11月（連）
- 4.79%
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