川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,050 | 84,761 |
| 減価償却費 | 69,778 | 62,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,024 | 27,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,421 | -11,981 |
| 支払利息 | 4,594 | 4,193 |
| 助成金収入 | -19,652 | -8,619 |
| 為替差損益（△は益） | -466 | -1,233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,230 | -1,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,809 | 163,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,274 | -81,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,170 | -88,273 |
| その他 | -57,665 | -57,365 |
| 小計 | 209,645 | 92,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,421 | 11,981 |
| 利息の支払額 | -4,681 | -4,190 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29,470 | -75,126 |
| 助成金の受取額 | 16,892 | 10,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,749 | 35,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,994 | -33,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -180 |
| その他 | -288 | -496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,463 | -34,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,428 | -232,308 |
| リース債務の返済による支出 | -8,021 | -2,334 |
| 配当金の支払額 | -24,921 | -24,919 |
| その他 | － | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,628 | 60,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 458 | 1,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,373 | 62,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,022,946 | 2,085,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
