川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,970 | 84,050 |
| 減価償却費 | 68,128 | 69,778 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,402 | 11,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81,770 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,463 | -10,421 |
| 支払利息 | 4,748 | 4,594 |
| 助成金収入 | -332 | -19,652 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,271 | -1,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 458,511 | -3,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,628 | 10,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,107 | 123,170 |
| その他 | 40,529 | -57,665 |
| 小計 | 232,282 | 209,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,463 | 10,421 |
| 利息の支払額 | -4,662 | -4,681 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,466 | 29,470 |
| 助成金の受取額 | 332 | 16,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,950 | 261,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,373 | -39,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179 | -180 |
| その他 | 146 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,407 | -40,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,609 | -232,428 |
| リース債務の返済による支出 | -8,021 | -8,021 |
| 配当金の支払額 | -24,948 | -24,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,421 | 144,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,946 | 366,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,665,403 | 2,031,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
