川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,604 | 5,970 |
| 減価償却費 | 62,286 | 68,128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,935 | 5,402 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,315 | -81,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,319 | -11,463 |
| 支払利息 | 4,815 | 4,748 |
| 受取保険金 | -22,256 | -19,875 |
| 為替差損益（△は益） | 369 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,010 | 6,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 241,507 | 458,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,120 | -45,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,709 | -218,107 |
| その他 | -24,238 | 40,529 |
| 小計 | 194,677 | 212,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,319 | 11,463 |
| 利息の支払額 | -4,837 | -4,662 |
| 法人税等の支払額 | -46,983 | -32,466 |
| 保険金の受取額 | 22,256 | 19,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,432 | 206,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,811 | -122,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -179 |
| その他 | 146 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,845 | -122,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,718 | -246,609 |
| リース債務の返済による支出 | -8,021 | -8,021 |
| 配当金の支払額 | -24,743 | -24,948 |
| その他 | -26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,490 | 170,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -363 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,714 | 254,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,714,005 | 1,968,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
