川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,962 | 144,604 |
| 減価償却費 | 59,267 | 62,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,268 | -5,935 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -918 | -7,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,744 | -10,319 |
| 支払利息 | 5,408 | 4,815 |
| 受取保険金 | -4,308 | -22,256 |
| 為替差損益（△は益） | 190 | 369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,077 | -1,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,003 | 241,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,298 | -38,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,612 | -149,709 |
| その他 | -66,821 | -24,238 |
| 小計 | 169,320 | 194,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,744 | 10,319 |
| 利息の支払額 | -5,440 | -4,837 |
| 法人税等の支払額 | -27,436 | -46,983 |
| 保険金の受取額 | 4,308 | 22,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,496 | 175,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,440 | -63,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181 | -180 |
| その他 | -275 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,897 | -63,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,116 | -239,718 |
| リース債務の返済による支出 | -8,021 | -8,021 |
| 配当金の支払額 | -24,650 | -24,743 |
| その他 | -20 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,191 | 17,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184 | -363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,606 | 128,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,548,996 | 1,677,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
