川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,115 | 130,962 |
| 減価償却費 | 56,326 | 59,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,146 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,380 | 24,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,185 | -918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,950 | -9,744 |
| 支払利息 | 6,372 | 5,408 |
| 為替差損益（△は益） | -184 | 190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -530 | -1,077 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,437 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328,906 | 287,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,551 | -45,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,869 | -209,612 |
| その他 | -17,785 | -66,821 |
| 小計 | 397,931 | 173,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,950 | 9,744 |
| 利息の支払額 | -6,336 | -5,440 |
| 法人税等の支払額 | -49,482 | -27,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,063 | 150,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,380 | -39,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,005 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -181 |
| その他 | -369 | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,926 | -39,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,984 | -242,116 |
| リース債務の返済による支出 | -8,021 | -8,021 |
| 配当金の支払額 | -19,283 | -24,650 |
| その他 | -249 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,461 | 95,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189 | -184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,787 | 205,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,374,442 | 1,580,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
