川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,188 | 167,115 |
| 減価償却費 | 53,492 | 56,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,585 | -1,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,843 | 20,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,806 | 5,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,347 | -9,950 |
| 支払利息 | 8,416 | 6,372 |
| 為替差損益（△は益） | 1,966 | -184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,927 | -530 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343,477 | 328,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,007 | 49,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,521 | -199,869 |
| その他 | -47,111 | -17,785 |
| 小計 | 238,691 | 397,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,347 | 9,950 |
| 利息の支払額 | -8,228 | -6,336 |
| 法人税等の支払額 | -15,504 | -49,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,305 | 352,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,260 | -37,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -180 |
| その他 | -196 | -369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,897 | -30,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,938 | -223,984 |
| リース債務の返済による支出 | -8,199 | -8,021 |
| 配当金の支払額 | -19,356 | -19,283 |
| その他 | -48 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,457 | 98,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,949 | 189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,916 | 419,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,195,071 | 1,444,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
