川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,551 | 141,188 |
| 減価償却費 | 48,758 | 53,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 229 | -11,585 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,443 | 3,843 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,824 | 4,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,350 | -9,347 |
| 支払利息 | 11,386 | 8,416 |
| 為替差損益（△は益） | -779 | 1,966 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,205 | -1,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,840 | 343,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,603 | -52,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,081 | -196,521 |
| その他 | -207,885 | -47,111 |
| 小計 | 83,686 | 238,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,350 | 9,347 |
| 利息の支払額 | -11,441 | -8,228 |
| 法人税等の支払額 | -106,236 | -15,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,640 | 224,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,176 | -87,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,750 | -260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -180 |
| その他 | 25,162 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,943 | -87,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,725 | -225,938 |
| リース債務の返済による支出 | -8,951 | -8,199 |
| 配当金の支払額 | -19,946 | -19,356 |
| その他 | -48 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,376 | 86,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 755 | -1,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,452 | 220,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,188,697 | 1,195,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
