川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,713 | 179,551 |
| 減価償却費 | 38,589 | 48,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,467 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,156 | -1,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少) | － | 25,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,508 | -6,350 |
| 支払利息 | 14,563 | 11,386 |
| 為替差損益（△は益） | -1,003 | -779 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,190 | -1,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,308 | 222,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,188 | 28,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,276 | -215,081 |
| その他 | 108,279 | -207,885 |
| 小計 | 473,151 | 83,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,508 | 6,350 |
| 利息の支払額 | -15,676 | -11,441 |
| 法人税等の支払額 | -33,160 | -106,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,822 | -27,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,048 | -56,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -180 |
| その他 | -131 | 25,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,459 | -37,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 428,100 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,188 | -218,725 |
| リース債務の返済による支出 | -7,044 | -8,951 |
| 配当金の支払額 | － | -19,946 |
| その他 | -51 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,816 | 32,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,004 | 755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557,183 | -32,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,448,379 | 1,188,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
