川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 46,278 | 181,713 |
| 減価償却費 | 32,220 | 38,589 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,486 | 48,467 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,596 | -16,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,467 | -7,508 |
| 支払利息 | 16,434 | 14,563 |
| 為替差損益（△は益） | -3,695 | -1,003 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,599 | -1,190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,766 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,746 | 64,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,625 | -37,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,935 | 80,276 |
| その他 | -25,975 | 108,279 |
| 小計 | 216,459 | 473,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,967 | 7,508 |
| 利息の支払額 | -17,082 | -15,676 |
| 法人税等の支払額 | -3,134 | -33,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,210 | 431,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,988 | -23,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,778 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,000 | － |
| その他 | -854 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,800 | -22,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 428,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,021 | -354,188 |
| リース債務の返済による支出 | -1,290 | -7,044 |
| その他 | － | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,311 | 146,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,641 | 1,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,739 | 557,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 687,434 | 816,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 816,174 | 1,448,379 |
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