川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 35,648 | 46,278 |
| 減価償却費 | 52,358 | 32,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,758 | 65,486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -668 | 4,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 310 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,122 | -4,467 |
| 支払利息 | 17,513 | 16,434 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -3,695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,619 | -2,599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,588 | 208,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 250 | 10,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,733 | -139,935 |
| その他 | -2,579 | -25,975 |
| 小計 | 87,704 | 216,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,622 | 4,967 |
| 利息の支払額 | -18,712 | -17,082 |
| 法人税等の支払額 | -2,037 | -3,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,576 | 201,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,544 | -39,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -962 | -6,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,000 |
| その他 | -472 | -854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,159 | -22,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,876 | -232,021 |
| リース債務の返済による支出 | -1,290 | -1,290 |
| その他 | -189 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,644 | -53,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,061 | 128,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,398 | 685,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 685,460 | 816,174 |
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