- 4616
- 2026/09/01
- 時価
- 24億円
- PER 予
- 13.39倍
- 2010年以降
- 赤字-35.79倍
（2010-2025年） - PBR
- 0.69倍
- 2010年以降
- 0.42-3.11倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 1.84%
- ROE 予
- 5.17%
- ROA 予
- 2.06%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -92,087 | 35,648 |
| 減価償却費 | 49,729 | 52,358 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 207,133 | 47,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,596 | -668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,396 | 310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,527 | -5,122 |
| 支払利息 | 17,522 | 17,513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,492 | -2,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,324 | 110,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,678 | 250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 327,458 | -165,733 |
| その他 | -32,575 | -2,579 |
| 小計 | 453,006 | 87,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,022 | 5,622 |
| 利息の支払額 | -17,071 | -18,712 |
| 法人税等の支払額 | -2,715 | -2,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,242 | 72,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,487 | -34,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -595 | -962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -181 |
| その他 | -740 | -472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,004 | -36,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,552 | -242,876 |
| リース債務の返済による支出 | -1,290 | -1,290 |
| その他 | -57 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,899 | 75,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -602 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,735 | 112,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 579,369 | 930,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 930,105 | 685,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
