川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 40,693 | -92,087 |
| 減価償却費 | 54,349 | 49,729 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,782 | 207,133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -668 | 4,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -1,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,444 | -5,527 |
| 支払利息 | 18,508 | 17,522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,700 | -1,492 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,519 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,999 | 108,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,863 | -128,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,736 | 327,458 |
| その他 | -54,820 | -32,575 |
| 小計 | 274,712 | 453,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,444 | 6,022 |
| 利息の支払額 | -17,700 | -17,071 |
| 法人税等の支払額 | -418 | -2,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,037 | 439,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,351 | -9,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,639 | － |
| その他 | 1,072 | -740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,180 | -11,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,592 | -225,552 |
| リース債務の返済による支出 | -557 | -1,290 |
| その他 | -86 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,236 | -76,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,981 | 350,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 377,251 | 638,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 638,232 | 930,105 |
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