川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月14日 10:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(2023/03/01-2023/05/31)
- 【短信】
- 2023年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,761 | 101,475 |
| 減価償却費 | 62,716 | 56,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,248 | 13,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,981 | -14,512 |
| 支払利息 | 4,193 | 4,096 |
| 為替差損益（△は益） | -1,233 | -578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,240 | -1,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,824 | 149,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,413 | -137,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,273 | -62,542 |
| その他 | -55,632 | -36,492 |
| 小計 | 102,969 | 71,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,981 | 14,512 |
| 利息の支払額 | -4,190 | -4,121 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -75,126 | -14,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,634 | 67,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,599 | -48,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -180 |
| その他 | -496 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,275 | -53,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,308 | -250,415 |
| 配当金の支払額 | -24,919 | -24,917 |
| その他 | -2,417 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,354 | 174,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,217 | 568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,931 | 189,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,042,211 | 2,232,011 |
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