川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月12日 10:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(2024/03/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2024年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,475 | 83,214 |
| 減価償却費 | 56,760 | 58,364 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,077 | -34,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,512 | -16,773 |
| 支払利息 | 4,096 | 4,577 |
| 為替差損益（△は益） | -578 | -782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,363 | -2,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,931 | 279,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -137,938 | 37,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,542 | -276,766 |
| その他 | -36,492 | -155,804 |
| 小計 | 71,913 | -23,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,512 | 16,773 |
| 利息の支払額 | -4,121 | -4,753 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,623 | -38,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,680 | -49,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,950 | -114,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,737 | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -180 |
| その他 | -185 | 4,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,054 | -110,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,415 | -257,991 |
| 配当金の支払額 | -24,917 | -29,899 |
| その他 | -62 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,605 | 191,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 568 | 779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,799 | 32,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,232,011 | 1,935,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
