川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 83,214 | -18,863 |
| 減価償却費 | 58,364 | 75,078 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,692 | -49,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,773 | -22,512 |
| 支払利息 | 4,577 | 9,028 |
| 為替差損益（△は益） | -782 | 923 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,373 | -1,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,583 | 293,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,595 | 47,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,766 | -190,473 |
| その他 | -155,804 | -18,443 |
| 小計 | -23,858 | 124,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,773 | 22,512 |
| 利息の支払額 | -4,753 | -9,377 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -5,264 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,022 | 19,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,861 | 151,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,518 | -93,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -179 |
| その他 | 4,733 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,364 | -94,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,991 | -263,963 |
| 配当金の支払額 | -29,899 | -29,899 |
| その他 | -345 | -440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,764 | 185,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 779 | -911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,317 | 242,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,935,686 | 2,156,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
