川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,863 | 210,212 |
| 減価償却費 | 75,078 | 78,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49,080 | -13,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,512 | -19,867 |
| 支払利息 | 9,028 | 11,404 |
| 為替差損益（△は益） | 923 | -473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,186 | -1,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,135 | 462,623 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,163 | 114,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,473 | -250,035 |
| その他 | -18,443 | -5,928 |
| 小計 | 124,767 | 587,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,512 | 19,867 |
| 利息の支払額 | -9,377 | -11,828 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -5,264 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19,054 | -1,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,693 | 593,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,202 | -129,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -998 | -1,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179 | -180 |
| その他 | 31 | 421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,349 | -131,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -263,963 | -270,710 |
| 配当金の支払額 | -29,899 | -43,849 |
| その他 | -440 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,696 | 115,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -911 | 472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,128 | 578,136 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,156,917 | 2,467,303 |
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