川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344,691 | 359,476 |
| 減価償却費 | 110,281 | 115,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,482 | -4,756 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,662 | 10,699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,539 | -23,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,461 | -21,427 |
| 支払利息 | 15,496 | 12,062 |
| 為替差損益（△は益） | 1,674 | -382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,818 | -475 |
| 有形固定資産除却損 | 1,703 | 649 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,450 | -6,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,860 | 105,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,687 | 87,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,952 | -47,632 |
| その他 | 952 | 28,281 |
| 小計 | 307,008 | 615,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,623 | 21,552 |
| 利息の支払額 | -15,129 | -11,908 |
| 法人税等の支払額 | -54,218 | -101,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,285 | 522,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,138 | -89,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,005 | 7,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -361 |
| その他 | -407 | -428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,161 | -83,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,418 | -463,489 |
| リース債務の返済による支出 | -16,221 | -16,042 |
| 配当金の支払額 | -19,562 | -19,464 |
| その他 | -88 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,289 | -89,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,662 | 384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,171 | 350,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,024,326 | 1,374,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
