川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325,607 | 344,691 |
| 減価償却費 | 99,971 | 110,281 |
| 減損損失 | 6,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | -8,482 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,932 | 9,662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,391 | 8,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,812 | -19,461 |
| 支払利息 | 21,241 | 15,496 |
| 為替差損益（△は益） | -981 | 1,674 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -966 | -1,818 |
| 有形固定資産除却損 | 40 | 1,703 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,245 | 56,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,491 | -11,687 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,927 | -3,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -462,133 | -197,952 |
| その他 | -159,457 | 4,781 |
| 小計 | 95,606 | 307,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,974 | 19,623 |
| 利息の支払額 | -20,465 | -15,129 |
| 法人税等の支払額 | -162,916 | -54,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,799 | 257,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,181 | -132,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 32,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,750 | -260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 24,754 | -407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,536 | -101,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,106 | -458,418 |
| リース債務の返済による支出 | -17,330 | -16,221 |
| 配当金の支払額 | -19,946 | -19,562 |
| その他 | -239 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,622 | -104,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 963 | -1,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,995 | 50,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,154 | 1,024,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
