川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248,348 | 325,607 |
| 減価償却費 | 84,983 | 99,971 |
| 減損損失 | 37,580 | 6,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,602 | 91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,400 | 2,932 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113,007 | 59,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,097 | -17,812 |
| 支払利息 | 27,696 | 21,241 |
| 為替差損益（△は益） | -6,246 | -981 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -876 | -966 |
| 有形固定資産除却損 | 1,448 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,023 | 210,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,934 | -22,491 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,669 | 33,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,520 | -462,133 |
| その他 | 199,677 | -159,457 |
| 小計 | 640,486 | 95,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,222 | 17,974 |
| 利息の支払額 | -27,532 | -20,465 |
| 法人税等の支払額 | -40,986 | -162,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,190 | -69,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,242 | -110,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -361 | -360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 390 | 24,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,213 | -92,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 428,100 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -579,898 | -408,106 |
| リース債務の返済による支出 | -16,420 | -17,330 |
| 配当金の支払額 | － | -19,946 |
| その他 | -51 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,269 | -85,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,247 | 963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,954 | -246,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,221,150 | 974,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
