川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,899 | 248,348 |
| 減価償却費 | 65,424 | 84,983 |
| 減損損失 | － | 37,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -341 | 15,602 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 126,295 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,192 | -11,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 113,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,646 | -17,097 |
| 支払利息 | 31,913 | 27,696 |
| 為替差損益（△は益） | -5,457 | -6,246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,542 | -876 |
| 有形固定資産除却損 | 3,924 | 1,448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,766 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -370,869 | -290,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,571 | 3,934 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,204 | -7,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 288,070 | 241,520 |
| その他 | 11,526 | 199,677 |
| 小計 | 328,787 | 640,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,271 | 17,222 |
| 利息の支払額 | -30,476 | -27,532 |
| 法人税等の支払額 | -11,228 | -40,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,354 | 589,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,310 | -147,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,778 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -361 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,000 | － |
| その他 | -681 | 390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,130 | -147,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 428,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434,238 | -579,898 |
| リース債務の返済による支出 | -2,580 | -16,420 |
| その他 | -44 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,862 | -118,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,400 | 6,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,761 | 329,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 891,196 | 1,221,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
