川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 61,015 | 162,899 |
| 減価償却費 | 109,182 | 65,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 316 | -341 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66,563 | 126,295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,928 | 9,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,482 | -14,646 |
| 支払利息 | 35,025 | 31,913 |
| 為替差損益（△は益） | -1,184 | -5,457 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,891 | -1,542 |
| 有形固定資産除却損 | 765 | 3,924 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8,766 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,782 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,782 | -370,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,615 | -3,571 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,324 | 17,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,444 | 288,070 |
| その他 | 35,830 | 11,526 |
| 小計 | 181,685 | 328,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,102 | 15,271 |
| 利息の支払額 | -34,811 | -30,476 |
| 法人税等の支払額 | -5,569 | -11,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,407 | 302,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,828 | -54,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -962 | -6,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -361 | -360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,000 |
| その他 | -948 | -681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,101 | -37,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,685 | -434,238 |
| リース債務の返済による支出 | -2,580 | -2,580 |
| その他 | -189 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,545 | -66,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,184 | 5,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,036 | 203,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,398 | 687,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 687,434 | 891,196 |
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