川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -72,421 | 61,015 |
| 減価償却費 | 103,375 | 109,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,605 | 316 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 217,406 | 66,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,192 | 3,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,064 | -13,482 |
| 支払利息 | 35,006 | 35,025 |
| 為替差損益（△は益） | 1,463 | -1,184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,667 | -3,891 |
| 有形固定資産除却損 | 551 | 765 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 714 | 12,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,976 | -31,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,574 | -36,615 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,492 | -10,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,351 | -46,444 |
| その他 | -10,512 | 35,830 |
| 小計 | 211,747 | 181,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,689 | 14,102 |
| 利息の支払額 | -34,372 | -34,811 |
| 法人税等の支払額 | -5,877 | -5,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,187 | 155,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,364 | -67,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,895 | -962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -361 |
| その他 | 2,183 | -948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,436 | -70,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,562 | -489,685 |
| リース債務の返済による支出 | -2,580 | -2,580 |
| その他 | -115 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,258 | 27,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,463 | 1,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,971 | 114,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 579,369 | 573,398 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 573,398 | 687,434 |
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